德邦锐祥债券C (010918.jj)(已退市)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 退市时间 | 2022-11-24 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.93% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐祥债券C(010918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2022-11-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2022-11-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2022-11-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2022-11-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2022-11-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2022-11-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2022-11-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2022-11-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2022-11-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2022-11-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2022-11-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2022-11-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2022-11-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2022-11-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2022-11-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2022-11-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2022-11-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2022-10-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2022-10-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2022-10-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2022-10-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2022-10-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2022-10-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2022-10-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2022-10-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2022-10-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2022-10-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2022-10-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2022-10-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2022-10-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2022-10-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2022-10-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2022-10-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2022-09-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2022-09-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2022-09-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2022-09-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2022-09-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2022-09-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2022-09-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2022-09-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2022-09-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2022-09-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2022-09-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2022-09-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2022-09-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2022-09-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2022-09-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2022-09-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
