景顺长城研究驱动三年持有混合 (010949.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,478.00 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0175元基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率49.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
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景顺长城研究驱动三年持有混合(010949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-09 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
