天弘国证A50指数C (010954.jj)国证A50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7082元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证A50指数A | ||||
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天弘国证A50指数C(010954) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,756.88万 | 6,700.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,748.30万 | 6,641.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 5,103.29万 | 7,322.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,160.32万 | 6,934.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 5,252.86万 | 6,816.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 5,264.01万 | 6,594.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 5,310.70万 | 6,880.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 5,005.34万 | 6,656.93万元 | -- |
