中银鑫新消费成长混合C (010962.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7185元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金中银鑫新消费成长混合A | ||||
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中银鑫新消费成长混合C(010962) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.64亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.44亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.60亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7,161.87万 | 7,264.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 6,894.78万 | 7,541.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 6,667.53万 | 7,455.59万元 | -- |
