国联鑫锐精选一年持有混合C (010988.jj)国联基金管理有限公司持有人户数495.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7805元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.58% |
| 相关基金: | 主从基金国联鑫锐精选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联鑫锐精选一年持有混合C(010988) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,166.91万 | 2,872.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,095.92万 | 2,984.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,335.84万 | 3,155.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2,521.18万 | 3,281.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,791.47万 | 3,437.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,319.15万 | 3,501.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 3,342.00万 | 3,673.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3,282.32万 | 3,813.11万元 | -- |
