南方中证房地产ETF发起联接E (010989.jj)房地产南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4405元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.32% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接A 、 南方中证房地产ETF发起联接C 、 南方中证房地产ETF发起联接I目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.44元 | 5,856.52万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,622.37万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 7,516.39万 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,090.12万 | 9,580.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 9,068.64万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 6,412.82万 | 9,201.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 4,180.07万 | 5,684.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 6,654.68万 | 8,985.52万元 | -- |
