招商品质升级混合A (010996.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3.06万 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6758元基金经理王景管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质升级混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商品质升级混合A(010996) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.48亿 | 88.72% |
| (其中) 股票 | 13.48亿 | 88.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 4,708.29万 | 3.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.36亿 | 35.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,163.97万 | 2.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,093.70万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,692.68万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,292.00万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,802.78万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320.57万 | 0.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.34%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1.84亿 | 12.10% |
| 信息技术 | 1.47亿 | 9.71% |
| 非日常生活消费品 | 1.46亿 | 9.59% |
| 原材料 | 5,394.55万 | 3.55% |
| 通信服务 | 4,751.14万 | 3.13% |
| 工业 | 4,113.55万 | 2.71% |
| 医疗保健 | 3,561.02万 | 2.34% |
| 房地产 | 283.85万 | 0.19% |
| 公用事业 | 45.52万 | 0.03% |
加载中......
