同泰大健康主题混合C (011003.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数4,797.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4241元基金经理黄伟轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金同泰大健康主题混合A | ||||
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同泰大健康主题混合C(011003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.20万元 | 1.50% | 3.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.85万元 | 1.50% | 8.52万元 | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 32.86万元 | 1.50% | 4.38万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 66.82万元 | 1.50% | 8.91万元 | 0.20% |
