国寿安保尊弘短债债券A (011008.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1062元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券E 、 国寿安保尊弘短债债券C | ||||
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国寿安保尊弘短债债券A(011008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 61.94亿 | 56.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.03亿 | 32.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 17.60亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.55亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.72亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.97亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.33亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.26亿 | 2.16亿元 | -- |
