国寿安保尊弘短债债券C (011009.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理桑迎 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊弘短债债券A 、 国寿安保尊弘短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊弘短债债券C(011009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.71亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.77亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.25亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.96亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.38亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.97亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.71亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.33亿 | 2.24亿元 | -- |
