景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 (011019.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1580元基金经理李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安泽回报一年持有期混合C类(011019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,216.41万 | 1,027.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,063.07万 | 935.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1,109.73万 | 1,014.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,301.71万 | 1,174.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,404.04万 | 1,290.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,455.77万 | 1,333.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,517.33万 | 1,423.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1,705.14万 | 1,603.48万元 | -- |
