汇添富互联网核心资产六个月持有混合C (011022.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.31万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6164元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | ||||
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.70亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2.52亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.45亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.46亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.72亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 3.20亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 3.50亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 3.29亿 | 5.30亿元 | -- |
