国寿安保稳弘混合A(011027) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,168.79万 | 2,881.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,166.92万 | 2,911.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,135.65万 | 2,954.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,932.62万 | 4,560.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 6,150.04万 | 5,213.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 6,370.85万 | 5,223.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 6,182.26万 | 5,294.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 6,451.69万 | 5,327.57万元 | -- |
