达诚价值先锋灵活配置A (011030.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数683.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6307元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金达诚价值先锋灵活配置C | ||||
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达诚价值先锋灵活配置A(011030) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,449.39万 | 2,247.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,407.41万 | 2,287.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,499.87万 | 2,431.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,532.77万 | 2,516.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,666.87万 | 2,641.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1,848.65万 | 2,830.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 1,972.01万 | 2,921.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 1,961.26万 | 3,072.14万元 | -- |
