鹏华安润混合C (011074.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0922元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安润混合A | ||||
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鹏华安润混合C(011074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 84.91万元 | 0.40% | 21.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-02 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 22.31万元 | 0.40% | 3.74万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.08万元 | 0.60% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 144.72万元 | 0.60% | 24.12万元 | 0.10% |
