大成恒享春晓一年定开混合A (011075.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 退市时间 | 2024-02-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% | ||
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大成恒享春晓一年定开混合A(011075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.18万元 | 0.80% | 5.79万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 105.78万元 | 0.80% | 26.45万元 | 0.20% |
