景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 (011090.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 退市时间 | 2023-12-26 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% | ||
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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类(011090) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 930.85万 | 17.44% |
| (其中) 股票 | 930.85万 | 17.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,323.95万 | 80.99% |
| (其中) 债券 | 4,323.95万 | 80.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 27.53万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 56.56万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 589.27万 | 11.04% |
| 卫生和社会工作 | 99.14万 | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.42万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.20万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.50万 | 0.65% |
| 采矿业 | 23.37万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.95万 | 0.35% |
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