工银双玺6个月持有期债券A (011091.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0391元基金经理何秀红管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银双玺6个月持有期债券C | ||||
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工银双玺6个月持有期债券A(011091) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.49亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.79亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.16亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3.72亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.66亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.54亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5.87亿 | 5.90亿元 | -- |
