富国价值创造混合C (011100.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5973元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值创造混合A | ||||
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富国价值创造混合C(011100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-26 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-25 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-23 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-22 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-19 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-18 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-17 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-16 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-15 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-11 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-10 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-09 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-08 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-05 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-04 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-03 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-02 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-01 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-28 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-27 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-26 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-25 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-24 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-06-21 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-20 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-19 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-06-18 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-17 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-14 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-13 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-12 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-11 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-07 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-06 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-06-04 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-06-03 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-05-31 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-05-30 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-05-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-05-28 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-05-27 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-05-24 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-23 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-05-22 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-05-21 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-05-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
