长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数731.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9772元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率222.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健均衡6个月持有期混合C | ||||
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 8,871.53万 | 9,182.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.00亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.07亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.29亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.44亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.66亿 | 1.69亿元 | -- |
