富国沪港深业绩驱动混合型C (011117.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6854元持有人户数9,653.00基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深业绩驱动混合型A | ||||
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富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,234.53万元 | 1.50% | 372.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,367.04万元 | 1.50% | 894.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,229.53万元 | 1.50% | 538.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,210.80万元 | 1.50% | 1,035.13万元 | 0.25% |
