富国互联科技股票型C (011126.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0988元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金富国互联科技股票型A | ||||
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富国互联科技股票型C(011126) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.84亿 | 82.15% |
| (其中) 股票 | 25.84亿 | 82.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.42亿 | 17.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,923.42万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.96亿 | 47.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.55亿 | 8.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.28亿 | 7.25% |
| 采矿业 | 3,096.76万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,121.71万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.86%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.76亿 | 15.15% |
| 公用事业 | 4,622.39万 | 1.47% |
| 信息技术 | 3,892.65万 | 1.24% |
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