广发盛兴混合C (011137.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6533元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.47% |
| 相关基金: | 主从基金广发盛兴混合A | ||||
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广发盛兴混合C(011137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-30 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-29 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-26 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-25 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-23 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-18 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-17 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-15 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-12 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-11 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-10 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-09 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-08 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-05 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-04 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-02 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-01 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-28 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-27 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-26 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-25 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-06-24 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-21 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-20 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-06-19 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-06-18 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-17 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-14 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-13 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-12 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-11 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-07 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-06 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-05 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-04 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-03 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-05-31 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-05-30 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-05-28 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-27 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-05-24 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-05-23 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-05-22 | 0.6683元 | 0.6683元 |
