广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5524元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合A 、 广发聚鸿六个月持有期混合C | ||||
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广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 463.09万 | 800.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 497.69万 | 809.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 540.49万 | 823.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 597.17万 | 841.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 721.87万 | 899.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 807.87万 | 951.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 855.74万 | 967.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 851.74万 | 966.79万元 | -- |
