富国质量成长6个月持有期混合A (011160.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5,363.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率634.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国质量成长6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国质量成长6个月持有期混合A(011160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 202.25万元 | 1.50% | 33.71万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 599.16万元 | 1.50% | 99.86万元 | 0.25% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 344.24万元 | 1.50% | 57.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 602.47万元 | 1.50% | 100.41万元 | 0.25% |
