富国兴远优选12个月持有期混合A
(011164.jj)富国基金管理有限公司持有人户数116.77万
成立日期2021-03-02
总资产规模
31.10亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9167基金经理林庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

富国兴远优选12个月持有期混合A(011164) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

富国兴远优选12个月持有期混合A.(011164) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
富国兴远优选12个月持有期混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.9231.10亿33.88亿--
2024-06-300.8329.39亿35.31亿--
2024-03-31--29.29亿36.72亿--
2023-12-310.8131.26亿38.52亿--
2023-09-30--35.05亿40.76亿--
2023-06-300.8837.76亿42.74亿--
2023-03-310.8839.59亿44.82亿--