交银鑫选回报混合C (011199.jj)(已退市)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 退市时间 | 2024-04-12 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.58% | ||
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交银鑫选回报混合C(011199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.9929元 | 1.0179元 |
| 2024-04-11 | 0.9883元 | 1.0133元 |
| 2024-04-10 | 0.9836元 | 1.0086元 |
| 2024-04-09 | 0.9791元 | 1.0041元 |
| 2024-04-08 | 0.9748元 | 0.9998元 |
| 2024-04-03 | 0.9747元 | 0.9997元 |
| 2024-04-02 | 0.9747元 | 0.9997元 |
| 2024-04-01 | 0.9747元 | 0.9997元 |
| 2024-03-29 | 0.9747元 | 0.9997元 |
| 2024-03-28 | 0.9747元 | 0.9997元 |
| 2024-03-27 | 0.9747元 | 0.9997元 |
| 2024-03-26 | 0.9746元 | 0.9996元 |
| 2024-03-25 | 0.9746元 | 0.9996元 |
| 2024-03-22 | 0.9746元 | 0.9996元 |
| 2024-03-21 | 0.9746元 | 0.9996元 |
| 2024-03-20 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-19 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-18 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-15 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-14 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-13 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-12 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-11 | 0.9745元 | 0.9995元 |
| 2024-03-08 | 0.9744元 | 0.9994元 |
| 2024-03-07 | 0.9744元 | 0.9994元 |
| 2024-03-06 | 0.9744元 | 0.9994元 |
| 2024-03-05 | 0.9744元 | 0.9994元 |
| 2024-03-04 | 0.9744元 | 0.9994元 |
| 2024-03-01 | 0.9744元 | 0.9994元 |
| 2024-02-29 | 0.9743元 | 0.9993元 |
| 2024-02-28 | 0.9743元 | 0.9993元 |
| 2024-02-27 | 0.9743元 | 0.9993元 |
| 2024-02-26 | 0.9743元 | 0.9993元 |
| 2024-02-23 | 0.9743元 | 0.9993元 |
| 2024-02-22 | 0.9743元 | 0.9993元 |
| 2024-02-21 | 0.9742元 | 0.9992元 |
| 2024-02-20 | 0.9742元 | 0.9992元 |
| 2024-02-19 | 0.9742元 | 0.9992元 |
| 2024-02-08 | 0.9741元 | 0.9991元 |
| 2024-02-07 | 0.9741元 | 0.9991元 |
| 2024-02-06 | 0.9740元 | 0.9990元 |
| 2024-02-05 | 0.9740元 | 0.9990元 |
| 2024-02-02 | 0.9740元 | 0.9990元 |
| 2024-02-01 | 0.9739元 | 0.9989元 |
| 2024-01-31 | 0.9739元 | 0.9989元 |
| 2024-01-30 | 0.9738元 | 0.9988元 |
| 2024-01-29 | 0.9731元 | 0.9981元 |
| 2024-01-26 | 0.9744元 | 0.9994元 |
| 2024-01-25 | 0.9743元 | 0.9993元 |
| 2024-01-24 | 0.9736元 | 0.9986元 |
