财通优势行业轮动混合A (011201.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5655元基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率485.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金财通优势行业轮动混合C | ||||
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财通优势行业轮动混合A(011201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-25 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-24 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-07-23 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-22 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-19 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-18 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-17 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-16 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-15 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-12 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-11 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-10 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-09 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-07-08 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-05 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-04 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-03 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-02 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-01 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-06-28 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-27 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-06-26 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-06-25 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-06-24 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-06-21 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-06-20 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-06-19 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-06-18 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-17 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-14 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-13 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-12 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-11 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-07 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-06-06 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-05 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-04 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-03 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-05-31 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-05-30 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-05-29 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-28 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-05-27 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-05-24 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-23 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-05-22 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-05-21 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-20 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-05-17 | 0.6269元 | 0.6269元 |
