创金合信竞争优势混合A (011206.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5090元基金经理李游 、 龚超 、 李龑管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率364.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.54% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信竞争优势混合C | ||||
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创金合信竞争优势混合A(011206) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 5.40亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.87亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 6.53亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.29亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 8.58亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 9.05亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 9.04亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 9.61亿 | 12.13亿元 | -- |
