泰康招享混合A (011208.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0540元持有人户数54.00基金经理经惠云管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率36.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招享混合C | ||||
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泰康招享混合A(011208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-09-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-09-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-09-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-09-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-09-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-09-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-09-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-09-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-09-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-09-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-09-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-09-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-09-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-08-28 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-08-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-08 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-08-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.0370元 |
