泰康招享混合C (011209.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理经惠云管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金泰康招享混合A | ||||
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泰康招享混合C(011209) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.28亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2,965.90万 | 2,864.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,376.86万 | 5,318.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,759.03万 | 4,762.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,764.63万 | 5,787.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,135.81万 | 3,122.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,390.48万 | 3,413.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4,421.32万 | 4,482.28万元 | -- |
