富国稳健策略6个月持有期混合C (011213.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6821元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健策略6个月持有期混合A | ||||
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富国稳健策略6个月持有期混合C(011213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-26 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-25 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-23 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-22 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-19 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-17 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-16 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-15 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-11 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-10 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-09 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-08 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-05 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-04 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-03 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-01 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-06-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-06-24 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-06-21 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-06-20 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-06-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-18 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-06-14 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-06-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-06-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-07 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-06 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-05 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-04 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-05-31 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-05-30 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-05-29 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-05-28 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-05-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-05-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-23 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-05-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-05-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-05-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
