南方优质企业混合C (011217.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,525.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6880元基金经理应帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方优质企业混合A | ||||
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南方优质企业混合C(011217) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8,124.57万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7,649.94万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,993.73万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 8,174.85万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,413.19万 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1.04亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.12亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.12亿 | 1.43亿元 | -- |
