西部利得聚盈一年定开债券C (011227.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理严志勇 、 葛山管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚盈一年定开债券A | ||||
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西部利得聚盈一年定开债券C(011227) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 125.32万 | 122.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 996.87万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 986.38万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 988.26万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,001.02万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,149.91万 | 2,101.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,105.57万 | 2,101.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 2,144.86万 | 2,101.16万元 | -- |
