西部利得聚盈一年定开债券C (011227.jj)(已退市)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 退市时间 | 2024-08-28 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.69% | ||
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西部利得聚盈一年定开债券C(011227) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 125.32万 | 122.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 996.87万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 986.38万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 988.26万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,001.02万 | 989.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,149.91万 | 2,101.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,105.57万 | 2,101.16万元 | -- |
