华安聚恒精选A (011238.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7,776.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6422元基金经理杨明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率323.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚恒精选C | ||||
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华安聚恒精选A(011238) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2.76亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.67亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.64亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.86亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 3.01亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 3.51亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3.83亿 | 5.07亿元 | -- |
