万家惠裕回报6个月持有期混合A (011243.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,063.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-06-28当前净值1.0788 (2025-04-01) 基金经理陈佳昀管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率105.11% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% | |
| 相关基金: | 主从基金万家惠裕回报6个月持有期混合C | ||
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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-03-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-03-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-03-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-03-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-03-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-03-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-03-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-03-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-03-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-03-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-03-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-03-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-03-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-03-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-03-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-03-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-03-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-03-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-03-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-03-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-03-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-02-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-02-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-02-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-02-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-02-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-02-21 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-02-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-02-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-02-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-02-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-02-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-02-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-02-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-02-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-02-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-02-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-02-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-02-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-01-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-01-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-01-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-01-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-01-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-01-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-01-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-01-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-01-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-01-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
