嘉实阿尔法优选混合A (011246.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4559元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实阿尔法优选混合C | ||||
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嘉实阿尔法优选混合A(011246) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 14.07亿 | 29.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.65亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 15.17亿 | 31.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.57亿 | 32.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 20.10亿 | 34.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 23.12亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 23.26亿 | 37.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 25.80亿 | 37.85亿元 | -- |
