华宝1-5年政金债指数 (011253.jj)(已退市)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 退市时间 | 2022-12-21 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.51% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝1-5年政金债指数(011253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-21 | 1.0427元 | 1.0552元 |
| 2022-12-20 | 1.0432元 | 1.0557元 |
| 2022-12-19 | 1.0427元 | 1.0552元 |
| 2022-12-16 | 1.0413元 | 1.0538元 |
| 2022-12-15 | 1.0412元 | 1.0537元 |
| 2022-12-14 | 1.0407元 | 1.0532元 |
| 2022-12-13 | 1.0387元 | 1.0512元 |
| 2022-12-12 | 1.0402元 | 1.0527元 |
| 2022-12-09 | 1.0401元 | 1.0526元 |
| 2022-12-08 | 1.0396元 | 1.0521元 |
| 2022-12-07 | 1.0390元 | 1.0515元 |
| 2022-12-06 | 1.0394元 | 1.0519元 |
| 2022-12-05 | 1.0398元 | 1.0523元 |
| 2022-12-02 | 1.0391元 | 1.0516元 |
| 2022-12-01 | 1.0382元 | 1.0507元 |
| 2022-11-30 | 1.0378元 | 1.0503元 |
| 2022-11-29 | 1.0376元 | 1.0501元 |
| 2022-11-28 | 1.0388元 | 1.0513元 |
| 2022-11-25 | 1.0390元 | 1.0515元 |
| 2022-11-24 | 1.0388元 | 1.0513元 |
| 2022-11-23 | 1.0381元 | 1.0506元 |
| 2022-11-22 | 1.0392元 | 1.0517元 |
| 2022-11-21 | 1.0388元 | 1.0513元 |
| 2022-11-18 | 1.0376元 | 1.0501元 |
| 2022-11-17 | 1.0356元 | 1.0481元 |
| 2022-11-16 | 1.0361元 | 1.0486元 |
| 2022-11-15 | 1.0366元 | 1.0491元 |
| 2022-11-14 | 1.0376元 | 1.0501元 |
| 2022-11-11 | 1.0396元 | 1.0521元 |
| 2022-11-10 | 1.0407元 | 1.0532元 |
| 2022-11-09 | 1.0410元 | 1.0535元 |
| 2022-11-08 | 1.0411元 | 1.0536元 |
| 2022-11-07 | 1.0415元 | 1.0540元 |
| 2022-11-04 | 1.0415元 | 1.0540元 |
| 2022-11-03 | 1.0418元 | 1.0543元 |
| 2022-11-02 | 1.0416元 | 1.0541元 |
| 2022-11-01 | 1.0419元 | 1.0544元 |
| 2022-10-31 | 1.0421元 | 1.0546元 |
| 2022-10-28 | 1.0418元 | 1.0543元 |
| 2022-10-27 | 1.0416元 | 1.0541元 |
| 2022-10-26 | 1.0413元 | 1.0538元 |
| 2022-10-25 | 1.0411元 | 1.0536元 |
| 2022-10-24 | 1.0414元 | 1.0539元 |
| 2022-10-21 | 1.0413元 | 1.0538元 |
| 2022-10-20 | 1.0413元 | 1.0538元 |
| 2022-10-19 | 1.0413元 | 1.0538元 |
| 2022-10-18 | 1.0410元 | 1.0535元 |
| 2022-10-17 | 1.0409元 | 1.0534元 |
| 2022-10-14 | 1.0407元 | 1.0532元 |
| 2022-10-13 | 1.0408元 | 1.0533元 |
