长江量化科技精选一个月滚动持有C (011255.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.5841元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.44% |
| 相关基金: | 主从基金长江量化科技精选一个月滚动持有A | ||||
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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-20 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-19 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-06-18 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-17 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-14 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-13 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-06-12 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-06-11 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-06-07 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-06 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-05 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-04 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-06-03 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-05-31 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-05-30 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-05-29 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-05-28 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-05-27 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-05-24 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-05-23 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-05-22 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-05-21 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-05-20 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-05-17 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-05-16 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-05-15 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-05-14 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-05-13 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-10 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-05-09 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-05-08 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-05-07 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-05-06 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-04-30 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-04-29 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-04-26 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-04-25 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-04-24 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-04-23 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-04-22 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-04-19 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-04-18 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-04-17 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-04-16 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-04-15 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-04-12 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-04-11 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-04-10 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-04-09 | 0.5778元 | 0.5778元 |
