工银创新成长混合A (011304.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5651元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.78% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新成长混合C | ||||
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工银创新成长混合A(011304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 19.91亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.10亿 | 33.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 21.80亿 | 35.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.53亿 | 36.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 26.54亿 | 37.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 29.84亿 | 38.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 31.05亿 | 38.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 29.62亿 | 39.49亿元 | -- |
