光大保德信中短期利率债债券 (011318.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 退市时间 | 2023-02-02 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.00% | ||
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光大保德信中短期利率债债券(011318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-02-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-01-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2023-01-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-01-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2023-01-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2023-01-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-01-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2023-01-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2023-01-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2023-01-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2023-01-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2023-01-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2023-01-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2023-01-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2023-01-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2023-01-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2023-01-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2022-12-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2022-12-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2022-12-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2022-12-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2022-12-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2022-12-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2022-12-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2022-12-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2022-12-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2022-12-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2022-12-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2022-12-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2022-12-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2022-12-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2022-12-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2022-12-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2022-12-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2022-12-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2022-12-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2022-12-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2022-12-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2022-12-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2022-11-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2022-11-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2022-11-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2022-11-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2022-11-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2022-11-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2022-11-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2022-11-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2022-11-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2022-11-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
