国泰江源优势精选灵活配置混合C (011325.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5.12万 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4933元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.93% |
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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 2.06亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 1.53亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 1.76亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 2.31亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 3.75亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 5.69亿 | 3.08亿元 | -- |
