鹏华精选群英一年持有期混合MOM (011330.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8290元持有人户数1,178.00基金经理孙博斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
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鹏华精选群英一年持有期混合MOM(011330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.01万元 | 1.20% | 13.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 257.89万元 | 1.20% | 42.98万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 154.19万元 | 1.50% | 25.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 445.65万元 | 1.50% | 74.27万元 | 0.25% |
