招商前沿医疗保健股票A (011373.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4727元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商前沿医疗保健股票C | ||||
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招商前沿医疗保健股票A(011373) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.50元 | 5.67亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 5.19亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 7.08亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.30亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 8.13亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 9.11亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 9.48亿 | 13.90亿元 | -- |
