创金合信积极成长股票C (011378.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6506元基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信积极成长股票A | ||||
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创金合信积极成长股票C(011378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,388.68万 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 5,388.68万 | 93.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.56万 | 1.77% |
| (其中) 债券 | 101.56万 | 1.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.69万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 30.02万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,388.68万 | 93.81% |
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