广发全球科技三个月定开混合（QDII）C (011422.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9734元基金经理李耀柱管理费用率1.50%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球科技三个月定开混合（QDII）A | ||||
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广发全球科技三个月定开混合（QDII）C(011422) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.47亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.70亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 5.69亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.24亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 5.77亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 5.56亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 4.84亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 5.27亿 | 7.49亿元 | -- |
