广发优势成长股票A (011425.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3859元持有人户数2.37万基金经理邱璟旻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率452.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发优势成长股票C | ||||
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广发优势成长股票A(011425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.3859元 | 0.3859元 |
| 2024-09-27 | 0.3575元 | 0.3575元 |
| 2024-09-26 | 0.3441元 | 0.3441元 |
| 2024-09-25 | 0.3377元 | 0.3377元 |
| 2024-09-24 | 0.3385元 | 0.3385元 |
| 2024-09-23 | 0.3269元 | 0.3269元 |
| 2024-09-20 | 0.3271元 | 0.3271元 |
| 2024-09-19 | 0.3278元 | 0.3278元 |
| 2024-09-18 | 0.3282元 | 0.3282元 |
| 2024-09-13 | 0.3281元 | 0.3281元 |
| 2024-09-12 | 0.3273元 | 0.3273元 |
| 2024-09-11 | 0.3277元 | 0.3277元 |
| 2024-09-10 | 0.3266元 | 0.3266元 |
| 2024-09-09 | 0.3247元 | 0.3247元 |
| 2024-09-06 | 0.3265元 | 0.3265元 |
| 2024-09-05 | 0.3317元 | 0.3317元 |
| 2024-09-04 | 0.3312元 | 0.3312元 |
| 2024-09-03 | 0.3352元 | 0.3352元 |
| 2024-09-02 | 0.3339元 | 0.3339元 |
| 2024-08-30 | 0.3390元 | 0.3390元 |
| 2024-08-29 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2024-08-28 | 0.3292元 | 0.3292元 |
| 2024-08-27 | 0.3279元 | 0.3279元 |
| 2024-08-26 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2024-08-23 | 0.3328元 | 0.3328元 |
| 2024-08-22 | 0.3333元 | 0.3333元 |
| 2024-08-21 | 0.3327元 | 0.3327元 |
| 2024-08-20 | 0.3334元 | 0.3334元 |
| 2024-08-19 | 0.3371元 | 0.3371元 |
| 2024-08-16 | 0.3352元 | 0.3352元 |
| 2024-08-15 | 0.3343元 | 0.3343元 |
| 2024-08-14 | 0.3349元 | 0.3349元 |
| 2024-08-13 | 0.3400元 | 0.3400元 |
| 2024-08-12 | 0.3390元 | 0.3390元 |
| 2024-08-09 | 0.3377元 | 0.3377元 |
| 2024-08-08 | 0.3358元 | 0.3358元 |
| 2024-08-07 | 0.3366元 | 0.3366元 |
| 2024-08-06 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2024-08-05 | 0.3343元 | 0.3343元 |
| 2024-08-02 | 0.3442元 | 0.3442元 |
| 2024-08-01 | 0.3503元 | 0.3503元 |
| 2024-07-31 | 0.3529元 | 0.3529元 |
| 2024-07-30 | 0.3420元 | 0.3420元 |
| 2024-07-29 | 0.3468元 | 0.3468元 |
| 2024-07-26 | 0.3489元 | 0.3489元 |
| 2024-07-25 | 0.3423元 | 0.3423元 |
| 2024-07-24 | 0.3457元 | 0.3457元 |
| 2024-07-23 | 0.3488元 | 0.3488元 |
| 2024-07-22 | 0.3588元 | 0.3588元 |
| 2024-07-19 | 0.3597元 | 0.3597元 |
