广发优势成长股票C (011426.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3342元基金经理邱璟旻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发优势成长股票A | ||||
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广发优势成长股票C(011426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.57亿 | 88.68% |
| (其中) 股票 | 6.57亿 | 88.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,168.35万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 2,220.32万 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.73亿 | 63.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,953.94万 | 9.38% |
| 采矿业 | 4,148.90万 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,422.00万 | 1.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.79万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,878.35万 | 7.93% |
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