广发估值优势混合C (011430.jj)广发基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8616元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发估值优势混合A | ||||
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广发估值优势混合C(011430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.20万元 | 1.20% | 15.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 252.61万元 | 1.20% | 42.10万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 147.05万元 | 1.50% | 24.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 297.59万元 | 1.50% | 49.60万元 | 0.25% |
