中银证券均衡成长混合A (011448.jj)(已退市)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 退市时间 | 2024-09-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率11.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.90% | ||
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中银证券均衡成长混合A(011448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3,582.36万 | 5,637.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,037.14万 | 6,047.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,071.70万 | 6,427.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,754.47万 | 6,570.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7,180.34万 | 6,806.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,722.52万 | 6,733.29万元 | -- |
