中银证券均衡成长混合A (011448.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6028元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.41倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券均衡成长混合C | ||||
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中银证券均衡成长混合A(011448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3,582.36万 | 5,637.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,037.14万 | 6,047.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5,071.70万 | 6,427.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,754.47万 | 6,570.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7,180.34万 | 6,806.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,722.52万 | 6,733.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 6,147.61万 | 6,839.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 6,930.14万 | 7,042.83万元 | -- |
